【專家教路】張兆聰:公布賭收賭股倘拒跌 可吸銀娛

文章日期:2020年10月16日 08:30

恒指昨跌508點,收報24,158點,成交金額1305億元。路透社引述知情人士報道,美國國務院已經向特朗普政府提案,建議將螞蟻集團納入貿易黑名單,消息令在港上市的科技股全線大跌。美股期貨也愈跌愈多,更令港股午後跌勢加劇,一下子就回到支持位24,000點附近。濠賭股9月中至今持續下跌,已回落至7月底的低位,值博率又開始回升。

市場一直都在揣測美國會否向螞蟻集團開刀,但法理上沒有依據,實際操作也很難,市場都不大理會,結果就出現了一隻小黑天鵝。螞蟻各項業務主要用家都是內地人,以及招待內地客的海外商戶,支付寶在美國幾乎不存在,很難說會危及美國民眾私隱,甚至國家安全。

當然,這是一個憑力量而不是說道理的世界,但就算真的將螞蟻列入貿易黑名單,美國可以推出的打壓措施實際上也有限。如果限制美國企業和金融機構與螞蟻集團交易,螞蟻當然會受到影響,但美國企業就不用在中國做生意了。若螞蟻沒有對美國構成威脅,卻強行犧牲美國企業利益而出手,這是殺敵八百、己傷一千的行為。最終情境可能是納入貿易黑名單,推出一些象徵式的措施,例如禁止在美國下載或使用,然後就不了了之。

拜登爆出醜聞 交易盤路或逆轉

昨日大跌市,一個可能更重要的原因是《紐約時報》爆出拜登醜聞,而Facebook和Twitter卻限制了該報道的推送。該報道指拜登兒子亨特,在2015年借助父親作為副總統的權力,出任烏克蘭最大私人天然氣公司的顧問,從中獲得豐厚利益。拜登更向當時烏克蘭總統施壓,要求罷免正調查此案的檢察官。若報道屬實,這是徹頭徹尾的濫權貪腐,難免會影響拜登的支持度。當然,能否逆轉總統選舉則仍是一個問號,但重點是市場已百分之百預計民主黨將取得壓倒性勝利,當出現重大變數,交易盤路就會出現逆轉。

報道對拜登非常不利,在總統選舉前市况會相當反覆。昨ATM(阿里、騰訊和美團)、芯片等科技股大跌或由高位顯著回落,部分原因也跟拜登上台存變數、撤銷制裁、中美關係改善無望有關。現在港美市况很受消息帶動,升跌皆可,入市對象還是以中國內需股為佳。但內需股很多都處於高位,近期內地又出現白馬股輪流殺倉,強如海底撈(6862)、九毛九(9922)都跌了不少,反而一些低殘的股份較有值博率,例如早前推介的波司登(3998)也大幅攀升。濠賭股雖然暫時沒有炒上誘因,但回到低位卻有足夠安全邊際。

澳門旅業最快明年下半年始恢復

澳門疫情受控,加上內地重啟赴澳自由行簽證,濠賭股8月份已大幅炒起,股價升至疫前水平。「十一」黃金周訪澳旅客不似預期,首5天訪澳旅客近9.86萬人次,按年跌87.2%;其中內地旅客佔9.2萬人次,按年跌85.8%。筆者覺得數字沒有好壞,純看市場反應。8、9月高位的預期很高,已假設是V形反彈。但內地人對於境內遊有信心,但跨境遊則還是有戒心,要澳門旅遊全面恢復,相信最快要到明年下半年才會發生。

近期市場預期逆轉,濠賭股股價跌了15%至30%,回到甚至跌穿疫情第二波時的低位。當前設局變成不再對復蘇有期望,但內地和澳門疫情依然受控,旅客回流屬時間問題,值博率變得更高。當公布10月份博彩收入,而濠賭股股價拒絕下跌,屆時入市的值博率就更高,首選是較抗跌的銀娛(0027)

[張兆聰 還看今朝]